浙商沪深300指数分级

(16680L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.1110	净值增长率:-1.07%	累计净值:1.2660	净值更新日期:2018/8/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商300
最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商智选	0.7432	0.43%
浙商智选	0.7280	0.43%
浙商兴盈	1.0427	0.15%
浙商兴盈	1.0365	0.14%
浙商聚盈	1.1317	0.08%
浙商聚盈	1.1398	0.08%
浙商兴永	1.0217	0.07%
浙商中华	1.3106	0.07%
浙商中华	1.3402	0.07%
浙商丰顺	1.0725	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-17)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.97%	-10.39%	-	-	-	-17.80%	27.90%
同类排名(复制指数型)	424/626	202/520	/	/	/	138/287	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-	-	-	18.55%	-
年化收益率(%)	-33.93%	-10.39%	-	-	-	-5.93%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-19
股票市值/基金净值	92.70	91.90	91.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

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在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-08-19

制造业	32.94%
金融业	28.66%
建筑业	6.40%
交通运输、仓储和邮政业	4.47%
房地产业	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.16%
采矿业	4.09%
批发和零售业	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60%
文化、体育和娱乐业	1.42%

十大重仓

数据日期：2018-08-19

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	5.38%	3719
招商银行	0	0	2.54%	2502
贵州茅台	0	0	2.48%	2968
格力电器	0	0	1.70%	1815
美的集团	0	0	1.69%	3540
兴业银行	0	0	1.61%	1842
民生银行	0	0	1.44%	911
中国中铁	0	0	1.34%	802
交通银行	0	0	1.31%	1457
农业银行	0	0	1.18%	1329

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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