高铁母基

(164820)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.8894	净值增长率:1.07%	累计净值:0.4046	净值更新日期:2020/11/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:高铁母基
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通创	1.1279	4.51%
电力ETF	1.1233	3.28%
工银健康	0.7814	3.02%
工银健康	0.7475	3.02%
工银医药	2.0885	2.98%
工银医药	1.9861	2.98%
日经ETF	1.6624	2.78%
工银兴瑞	0.7470	2.74%
工银兴瑞	0.7262	2.72%
工银价值	1.0656	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.93%	-6.36%	-	-	-	-40.28%	-61.58%
同类排名(复制指数型)	947/1053	758/789	/	/	/	474/479	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	-	-	-	39.23%	-
年化收益率(%)	-7.86%	-6.36%	-	-	-	-13.43%	-11.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.75	93.53	93.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	41.96%
建筑业	27.30%
交通运输、仓储和邮政业	19.95%
科学研究和技术服务业	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中车	0	0	13.53%	35
中国中铁	0	0	12.94%	53
中国铁建	0	0	11.24%	24
大秦铁路	0	0	11.16%	109
京沪高铁	0	0	5.08%	120
中铁工业	0	0	3.56%	2
隧道股份	0	0	3.12%	19
特锐德	0	0	3.11%	31
卧龙电驱	0	0	2.80%	2
内蒙一机	0	0	2.77%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.88	-10.41	-6.68	-13.18	-7.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	152/355	3.17%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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