申万菱信中证申万医药生物指数分级

(16311E)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0738	净值增长率:1.13%	累计净值:1.7456	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:医药生物
最新规模:3.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.0439	9.08%
中银创业	1.0437	9.07%
易方达中	1.0574	4.72%
南方中证	1.0069	4.71%
大成中证	0.9993	4.69%
招商中证	0.8611	4.69%
嘉实中证	0.8808	4.68%
汇添富中	1.0093	4.68%
华夏中证	1.0035	4.67%
电池ETF	0.9955	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.3455	4.44%
申万菱信	0.7234	4.27%
申万菱信	1.0758	3.85%
申万菱信	1.0716	3.85%
申万菱信	2.8900	3.77%
申万菱信	2.8480	3.75%
申万菱信	0.9121	3.39%
申万菱信	0.9003	3.39%
申万菱信	1.4754	3.01%
申万菱信	1.4435	3.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	74.54%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	1.87%	35.32%	-	-	-	23.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	13.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.31	93.81	93.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	68.42%
卫生和社会工作	11.20%
科学研究和技术服务业	7.67%
批发和零售业	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31%
综合	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.01%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	10.69%	2816
迈瑞医疗	0	0	6.60%	1620
药明康德	0	0	5.50%	2782
长春高新	0	0	4.05%	602
爱尔眼科	0	0	3.93%	976
智飞生物	0	0	3.02%	577
泰格医药	0	0	2.70%	1300
片仔癀	0	0	2.57%	511
复星医药	0	0	2.08%	629
通策医疗	0	0	1.97%	381

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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