招商国证生物医药指数A

(161726)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊许荣漫

单位净值:0.3505	净值增长率:-1.55%	累计净值:0.9310	净值更新日期:2026/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物医药LOF
最新规模:80.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.4118	6.50%
招商远见	1.4554	6.49%
招商商业	1.3321	6.04%
招商商业	1.2771	6.04%
招商中国	3.0670	5.94%
招商中国	3.0580	5.92%
招商制造	3.9110	5.59%
招商制造	4.1780	5.59%
招商安达	3.5026	5.44%
招商企业	1.0176	5.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.26%	-6.93%	-11.40%	5.47%	-22.88%	-32.35%	-44.11%
同类排名(复制指数型)	3595/4115	3014/3254	3889/4337	2841/3327	2557/2576	1892/1914	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	7.10%	27.16%	10.50%	37.56%	-
年化收益率(%)	-26.53%	-6.93%	-11.40%	5.47%	-22.88%	-10.78%	-8.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.26	94.62	94.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证选股无显著特征。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	71.79%
科学研究和技术服务业	23.24%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.57%	1205
复星医药	0	0	6.24%	63
泰格医药	0	0	5.23%	197
上海莱士	0	0	5.16%	18
康龙化成	0	0	4.86%	127
长春高新	0	0	4.76%	38
凯莱英	0	0	4.20%	124
甘李药业	0	0	4.18%	61
荣昌生物	0	0	4.00%	338
百利天恒	0	0	3.94%	218

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.13	8.08	1.15	0.89	7.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.79%	7/355	9.65%	53/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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