富国中证500指数增强(LOF)A/B

(161017)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：李笑薇徐幼华方旻

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9930	净值增长率:0.25%	累计净值:2.5990
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:500增强LOF	最新规模:99.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6800	2.12%
富国中证	0.7082	2.00%
富国中证	0.7050	2.00%
富国中证	0.6295	1.58%
富国中证	0.6592	1.45%
富国中证	1.0430	1.36%
富国中证	1.0510	1.35%
富国精准	2.2391	1.31%
富国精准	2.2607	1.31%
富国军工	1.3886	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.08%	10.03%	7.48%	-2.08%	-16.09%	-10.68%	182.91%
同类排名(增强指数型)	1873/2723	1619/2220	1789/2575	668/2162	513/1811	521/1471	--
同类平均(增强指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	24.17%	10.03%	7.48%	-2.08%	-16.09%	-3.56%	13.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.79	92.51	91.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.46%
金融业	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.41%
采矿业	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.02%
批发和零售业	2.18%
文化、体育和娱乐业	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
房地产业	1.12%
农、林、牧、渔业	1.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
网宿科技	0	0	1.03%	40
铜陵有色	0	0	1.02%	108
太阳纸业	0	0	1.00%	158
广电运通	0	0	0.99%	35
国元证券	0	0	0.95%	67
中鼎股份	0	0	0.91%	68
云天化	0	0	0.90%	121
华润双鹤	0	0	0.90%	43
光环新网	0	0	0.87%	28
梅花生物	0	0	0.85%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.39	7.92	9.84	7.28	12.10	31.19	中	20.53	中	0.76	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.33%	3/49	8.90%	6/49	56.01%	8/49	153.64%	2/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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