鹏华酒A

(160632)开放式-复制指数型

基金经理：张羽翔

单位净值:0.2860	净值增长率:3.21%	累计净值:2.1617	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:酒LOF
最新规模:26.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	0.7193	4.49%
鹏华恒生	0.8256	3.78%
香港医药	0.5628	3.42%
酒ETF	0.4574	3.37%
鹏华中证	0.5198	3.26%
鹏华中证	1.4153	3.25%
鹏华中证	1.3392	3.25%
鹏华中证	1.4203	3.25%
鹏华中证	0.5086	3.25%
鹏华中证	0.8496	3.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.43%	-23.66%	-14.27%	-12.46%	-10.96%	-43.10%	101.35%
同类排名(复制指数型)	3796/4118	3239/3258	4234/4337	3319/3327	2344/2576	1909/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	-46.86%	-23.66%	-14.27%	-12.46%	-10.96%	-14.37%	18.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.39	93.77	94.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	94.67%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	16.58%	2417
五粮液	0	0	14.79%	355
泸州老窖	0	0	11.47%	202
山西汾酒	0	0	10.39%	198
洋河股份	0	0	4.55%	63
青岛啤酒	0	0	4.20%	28
今世缘	0	0	3.79%	23
燕京啤酒	0	0	3.53%	151
古井贡酒	0	0	3.22%	44
重庆啤酒	0	0	2.62%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.83	21.28	44.05	28.68	40.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.54%	315/355	5.63%	200/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$酒LOF 160632$又开始稳指数了	股友8200051797	05-14 13:40
0	0	$鹏华酒A 160632$0.1	efvge	05-14 08:55
55	0	这能赎回吗.溢价都负2.5了	权威信息	03-23 13:46
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