鹏华酒A

(160632)开放式-复制指数型

基金经理：张羽翔

单位净值:0.4135	净值增长率:2.35%	累计净值:2.2452	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:酒LOF
最新规模:33.91亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
华宝中证	1.6474	2.60%
宏利消费	1.6491	2.59%
宏利消费	1.6298	2.58%
华夏中证	1.3361	2.55%
博时金融	1.4060	2.53%
天弘中证	0.7861	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
酒ETF	0.6680	2.45%
鹏华核心	0.9397	2.42%
鹏华核心	2.0693	2.42%
鹏华酒A	0.4135	2.35%
鹏华酒C	0.6823	2.34%
香港消费	0.8090	1.97%
国防ETF	0.7340	1.96%
鹏华宏观	1.0470	1.95%
畜牧ETF	0.6248	1.93%
鹏华空天	1.1614	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.26%	-4.28%	-3.39%	-18.48%	-10.87%	-35.19%	191.11%
同类排名(复制指数型)	2246/2703	2025/2194	2315/2575	1842/2162	289/1811	1272/1452	--
同类平均(复制指数型)	18.07%	14.81%	14.83%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	8.52%	-4.28%	-3.39%	-18.48%	-10.87%	-11.73%	48.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.39	93.77	94.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	94.97%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	15.83%	1187
贵州茅台	0	0	14.98%	2091
泸州老窖	0	0	10.51%	404
山西汾酒	0	0	10.11%	374
洋河股份	0	0	5.65%	147
古井贡酒	0	0	4.38%	196
今世缘	0	0	4.30%	148
青岛啤酒	0	0	3.69%	91
迎驾贡酒	0	0	2.33%	230
口子窖	0	0	2.29%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.83	21.28	44.05	28.68	40.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.54%	315/355	5.63%	200/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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