南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A

(160140)开放式-复制指数型

基金经理：张其思

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4292	净值增长率:0.51%	累计净值:1.4492
净值更新日期:2026/5/26	基金简称:美国REIT精选LOF	最新规模:4.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.2712	2.45%
景顺长城	0.4159	2.39%
景顺长城	2.8401	2.34%
景顺长城	2.7983	2.34%
景顺长城	2.8218	2.34%
招商中证	0.5836	2.12%
招商中证	0.5808	2.11%
鹏华酒A	0.2837	1.94%
鹏华酒C	0.4674	1.92%
招商中证	2.3185	1.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.9909	1.79%
南方港股	1.9609	1.79%
南方纳斯	2.3464	1.63%
南方纳斯	2.3466	1.63%
南方纳斯	2.3365	1.63%
南方浩益	1.1905	1.53%
南方浩益	1.2200	1.52%
南方浩盈	1.3120	1.49%
南方基金	1.8331	1.49%
南方浩盈	1.2963	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.92%	14.38%	11.04%	1.18%	4.99%	32.59%	45.38%
同类排名(复制指数型)	2271/4237	2280/3363	1497/4337	3096/3327	1819/2576	1104/1961	--
同类平均(复制指数型)	11.92%	40.12%	8.15%	27.16%	10.50%	39.99%	-
年化收益率(%)	15.84%	14.38%	11.04%	1.18%	4.99%	10.86%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方道琼数据不全。
在财务资质方面，南方道琼数据不全。
在持仓周转率方面，南方道琼数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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