汇添富中证主要消费ETF

(159928)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6700	净值增长率:-1.33%	累计净值:2.6800
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:消费ETF汇添富	最新规模:199.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
招商中证	1.0328	4.69%
易方达上	2.8226	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富优	1.9398	6.86%
汇添富优	1.9044	6.86%
汇添富科	1.6419	4.97%
汇添富科	1.6443	4.97%
汇添富数	1.7376	4.57%
汇添富数	1.6915	4.56%
汇添富优	2.4360	4.28%
汇添富优	2.4990	4.26%
汇添富自	3.0351	4.25%
汇添富自	2.9835	4.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.77%	-18.62%	-15.43%	-3.04%	-4.44%	-28.17%	168.24%
同类排名(复制指数型)	3742/4117	3226/3257	4188/4337	3257/3327	2224/2576	1849/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	7.49%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	-35.54%	-18.62%	-15.43%	-3.04%	-4.44%	-9.39%	13.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.49	99.47	99.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	11.04%	2417
伊利股份	0	0	9.83%	435
五粮液	0	0	9.80%	355
牧原股份	0	0	8.42%	432
温氏股份	0	0	6.54%	316
泸州老窖	0	0	5.69%	203
山西汾酒	0	0	5.17%	198
海天味业	0	0	5.06%	192
东鹏饮料	0	0	3.17%	103
海大集团	0	0	3.06%	241

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		9.65	28.59	47.35	24.92	45.21	24.45	低	15.32	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.49%	272/355	2.42%	283/355	32.92%	146/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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