南方沪深300ETF

(159925)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.7673	净值增长率:0.33%	累计净值:2.1925
净值更新日期:2026/8/31	基金简称:沪深300ETF南方	最新规模:26.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8683	5.89%
影视ETF	0.7691	5.86%
卫星ETF	1.3938	4.29%
永赢国证	1.3162	4.06%
永赢国证	1.3125	4.05%
富国上证	0.7809	3.84%
科创芯片	0.7836	3.84%
天弘上证	1.0996	3.82%
招商上证	0.7792	3.82%
科芯片指	0.7888	3.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	1.3452	4.46%
南方上证	0.8790	3.69%
南方领航	0.6972	3.66%
南方领航	0.6776	3.66%
南方军工	1.3133	3.64%
南方军工	1.2843	3.63%
南方中证	0.9668	3.55%
南方上证	0.9728	3.50%
南方上证	0.9746	3.49%
南方国证	0.7917	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	6.11%	2.40%	20.87%	17.78%	33.09%	151.51%
同类排名(复制指数型)	1385/4284	1758/3518	2066/4337	1872/3327	734/2576	891/2011	--
同类平均(复制指数型)	-0.56%	7.31%	2.94%	27.16%	10.50%	35.87%	-
年化收益率(%)	3.22%	6.11%	2.40%	20.87%	17.78%	11.03%	11.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.67	99.68	99.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	61.04%
金融业	16.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.12%
采矿业	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.31%
建筑业	1.08%
科学研究和技术服务业	1.04%
农、林、牧、渔业	0.54%
租赁和商务服务业	0.43%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	4.76%	1
宁德时代	0	0	3.50%	1
新易盛	0	0	2.85%	1
贵州茅台	0	0	2.50%	1
兆易创新	0	0	1.83%	1
中国平安	0	0	1.71%	1
寒武纪	0	0	1.69%	1
招商银行	0	0	1.48%	1
紫金矿业	0	0	1.40%	1
北方华创	0	0	1.28%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.25	15.81	22.17	7.73	21.92	29.38	偏低	17.73	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.24%	256/355	5.98%	182/355	45.66%	68/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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