华夏中证智选500价值稳健策略ETF

(159617)开放式-复制指数型

基金经理：荣膺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3607	净值增长率:-0.81%	累计净值:1.3607
净值更新日期:2026/9/10	基金简称:中证500价值ETF华夏	最新规模:0.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达伊	1.1795	1.63%
博时5G50	3.0029	0.78%
博时中证	3.3083	0.75%
天弘中证	3.5385	0.75%
天弘中证	3.5220	0.74%
博时中证	3.2935	0.74%
国泰中证	0.6759	0.73%
国泰中证	3.8210	0.69%
国泰中证	3.8414	0.69%
国泰中证	3.7578	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8588	3.42%
华夏低碳	1.3042	3.05%
华夏低碳	1.2660	3.04%
华夏节能	2.9079	2.99%
华夏节能	2.8309	2.98%
华夏领先	0.8140	2.78%
华夏远见	1.3959	2.03%
华夏远见	1.3575	2.02%
华夏高端	2.1070	1.10%
华夏高端	2.0510	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-10)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.26%	3.48%	-0.12%	18.31%	10.98%	28.94%	36.07%
同类排名(复制指数型)	2621/4286	1921/3547	2371/4337	2122/3327	1374/2576	982/2023	--
同类平均(复制指数型)	-4.36%	5.59%	0.46%	27.16%	10.50%	34.02%	-
年化收益率(%)	-14.52%	3.48%	-0.12%	18.31%	10.98%	9.65%	8.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	54.90%
交通运输、仓储和邮政业	8.26%
金融业	7.24%
文化、体育和娱乐业	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24%
批发和零售业	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.07%
租赁和商务服务业	1.83%
建筑业	1.57%
房地产业	1.18%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中谷物流	0	0	1.58%	694
视源股份	0	0	1.48%	743
海信视像	0	0	1.37%	909
韵达股份	0	0	1.37%	752
国药股份	0	0	1.37%	477
海信家电	0	0	1.36%	650
健康元	0	0	1.34%	503
晨光股份	0	0	1.32%	507
山东出版	0	0	1.31%	331
浙江龙盛	0	0	1.31%	1108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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