华夏中证智选500价值稳健策略ETF

(159617)开放式-复制指数型

基金经理：荣膺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9576	净值增长率:-0.65%	累计净值:0.9576
净值更新日期:2024/7/24	基金简称:500价值ETF	最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
华夏中证	1.1458	1.78%
华夏中证	1.1040	1.70%
华夏中证	1.1012	1.69%
华夏阿尔	0.6901	1.53%
华夏阿尔	0.7044	1.53%
华夏产业	1.8379	1.51%
华夏产业	1.8121	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.45%	-10.27%	-7.71%	7.86%	-3.77%	-	-4.24%
同类排名(复制指数型)	1481/2465	769/2109	1337/2574	195/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-	-24.82%	-
年化收益率(%)	-0.91%	-10.27%	-7.71%	7.86%	-3.77%	-	-1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.62%
金融业	9.50%
批发和零售业	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	4.21%
租赁和商务服务业	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95%
建筑业	2.81%
采矿业	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	1.39%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵阳银行	0	0	1.83%	7
豫园股份	0	0	1.59%	9
桐昆股份	0	0	1.56%	263
吉林敖东	0	0	1.54%	12
梅花生物	0	0	1.48%	119
上海建工	0	0	1.48%	6
河钢股份	0	0	1.47%	10
九州通	0	0	1.44%	52
长沙银行	0	0	1.44%	49
健康元	0	0	1.41%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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