国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF

(159399)开放式-复制指数型

基金经理：麻绎文

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0373	净值增长率:-1.55%	累计净值:1.0773
净值更新日期:2026/6/4	基金简称:现金流ETF国泰	最新规模:53.61亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.5123	4.77%
鹏华科创	2.0272	4.74%
华泰柏瑞	2.5961	4.55%
华夏上证	2.0330	4.51%
华夏上证	2.0360	4.51%
华泰柏瑞	2.1415	4.38%
华泰柏瑞	2.1449	4.38%
南方上证	1.1808	4.12%
汇添富上	1.8995	4.07%
南方上证	2.1905	3.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2420	3.82%
国泰中证	2.4602	3.69%
国泰中证	2.4727	3.69%
国泰半导	1.6290	3.13%
国泰半导	1.6329	3.13%
国泰新经	4.2280	3.02%
国泰新经	4.1700	3.01%
国泰优势	3.6029	2.93%
国泰优势	3.5171	2.93%
国泰成长	1.4700	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.90%	6.44%	-8.52%	17.53%	-	-	7.54%
同类排名(复制指数型)	3126/4117	2372/3257	3419/4337	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	9.81%	36.99%	6.94%	-	-	37.45%	-
年化收益率(%)	-17.80%	6.44%	-8.52%	17.53%	-	-	5.86%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	67.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.53%
交通运输、仓储和邮政业	7.16%
农、林、牧、渔业	4.53%
建筑业	3.88%
租赁和商务服务业	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.59%
住宿和餐饮业	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上汽集团	0	0	10.76%	127
中国电信	0	0	9.90%	139
美的集团	0	0	8.95%	1663
牧原股份	0	0	4.53%	433
长城汽车	0	0	4.38%	99
TCL科技	0	0	4.17%	341
正泰电器	0	0	3.90%	108
宝钢股份	0	0	3.89%	145
顺丰控股	0	0	3.88%	231
中国联通	0	0	3.63%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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