A500ETF永赢

(159386)开放式-复制指数型

基金经理：孙铭婉赵航

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2479	净值增长率:0.96%	累计净值:1.2479
净值更新日期:2026/9/16	基金简称:A500ETF永赢	最新规模:0.82亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	0.9744	5.71%
鹏华科创	1.1858	5.70%
华泰柏瑞	1.0070	5.69%
华夏上证	2.3381	5.42%
华夏上证	2.3333	5.42%
华泰柏瑞	2.4461	5.40%
华泰柏瑞	2.4408	5.40%
广发中证	1.0364	5.08%
华夏中证	0.9932	5.07%
国泰中证	0.7029	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创芯片	0.7366	4.22%
永赢上证	2.0825	4.08%
永赢上证	2.0633	4.08%
永赢上证	1.6019	3.92%
永赢上证	1.6064	3.91%
永赢数字	1.7631	3.72%
永赢数字	1.7865	3.72%
科创创业	1.1457	3.66%
黄金股ET	2.1378	3.46%
永赢上证	1.5359	3.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-16)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.33%	3.21%	-1.02%	26.08%	-	-	24.79%
同类排名(复制指数型)	2194/4301	1560/3562	2283/4337	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.22%	1.84%	-0.33%	-	-	33.73%	-
年化收益率(%)	-8.66%	3.21%	-1.02%	26.08%	-	-	15.08%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	70.62%
金融业	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.06%
采矿业	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.18%
建筑业	1.22%
科学研究和技术服务业	1.19%
批发和零售业	0.84%
租赁和商务服务业	0.72%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	4.49%	6542
宁德时代	0	0	3.07%	5615
新易盛	0	0	2.61%	5252
贵州茅台	0	0	2.31%	3089
兆易创新	0	0	1.69%	4020
中国平安	0	0	1.54%	2740
招商银行	0	0	1.32%	2262
北方华创	0	0	1.26%	3619
寒武纪	0	0	1.25%	4471
紫金矿业	0	0	1.24%	4049

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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