易方达安心回报债券A

(110027)开放式-二级债基

基金经理：张清华

单位净值:2.3366	净值增长率:0.38%	累计净值:3.4356	净值更新日期:2026/6/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基回A
最新规模:133.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多益	1.2076	1.11%
嘉实多益	1.1974	1.11%
华泰保兴	1.0262	1.06%
华泰保兴	1.0286	1.06%
融通增元	1.1818	0.98%
融通增元	1.1779	0.98%
嘉实多利	1.0352	0.92%
太平安元	1.1420	0.91%
太平安元	1.2504	0.90%
嘉实多利	1.0192	0.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	4.4649	6.34%
易方达先	4.3805	6.33%
易方达远	4.0360	6.30%
易方达远	3.9517	6.30%
易方达瑞	13.0166	6.08%
易方达瑞	10.5274	6.08%
易方达上	2.8226	4.68%
易方达上	3.0090	4.45%
易方达上	2.9875	4.44%
易方达科	2.3258	4.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.77%	14.18%	9.37%	5.55%	8.58%	24.85%	346.84%
同类排名(二级债基)	50/1032	113/795	36/1121	279/801	51/598	53/425	--
同类平均(二级债基)	3.28%	7.68%	2.29%	6.02%	4.97%	13.78%	-
年化收益率(%)	21.54%	14.18%	9.37%	5.55%	8.58%	8.28%	23.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.54	17.38	19.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安数据不全。
在财务资质方面，易方达安数据不全。
在持仓周转率方面，易方达安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.52%
采矿业	0.66%
科学研究和技术服务业	0.50%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
烽火通信	0	0	1.89%	222
芯原股份	0	0	1.19%	623
新易盛	0	0	1.15%	2638
杰瑞股份	0	0	1.04%	459
中际旭创	0	0	1.00%	3316
三环集团	0	0	0.94%	256
寒武纪	0	0	0.91%	1135
扬农化工	0	0	0.85%	128
卫星化学	0	0	0.82%	220
北汽蓝谷	0	0	0.76%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.45	10.29	9.64	6.21	13.03	20.67	高	7.94	高	1.12	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			69.58%	1/122	117.30%	1/122	138.68%	1/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	110/145	3.91%	6/145	72.44%	1/145	145.16%	1/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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