建信上海金ETF联接D

(023685)开放式-商品型

子基金:

母基金:

基金经理：朱金钰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.2777	净值增长率:2.73%	累计净值:2.2777	净值更新日期:2026/5/29	基金简称:建信海金D
最新规模:49.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上海	9.8070	2.83%
嘉实上海	9.4863	2.83%
广发上海	2.1181	2.79%
天弘上海	2.2291	2.76%
天弘上海	2.1964	2.76%
南方上海	2.0109	2.76%
南方上海	2.0116	2.76%
嘉实上海	2.0158	2.76%
南方上海	1.9946	2.76%
嘉实上海	2.0306	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	0.9244	3.57%
建信恒生	0.9250	3.57%
建信上海	9.4143	2.80%
建信上海	2.2761	2.73%
建信上海	2.3294	2.73%
建信上海	2.2777	2.73%
建信食品	0.6281	2.43%
建信食品	0.6168	2.42%
建信医疗	0.8907	2.29%
建信医疗	0.8880	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	-	1.15%	34.71%	-	-	36.70%
同类排名(商品型)	19/28	/	15/32	-	/	/	--
同类平均(商品型)	3.91%	30.24%	-0.81%	-	-	115.35%	-
年化收益率(%)	2.04%	-	1.15%	34.71%	-	-	32.12%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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