南方耀元债券C

(022872)开放式-纯债债券型

基金经理：刘文良王润栋

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2026/5/30
基金简称:南方耀元C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
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申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
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兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
南方国证	0.7029	4.52%
南方恒生	0.9995	3.80%
南方恒生	1.1075	3.61%
南方恒生	1.1199	3.61%
南方恒生	1.1173	3.61%
南方中证	1.3043	3.32%
南方中证	1.1550	3.06%
南方中证	1.1518	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.49%	2.01%	-	-	-	9.64%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,051.33	78.92
普通金融债	406.45	7.92

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	1,025.10	19.97
24国开08	240208	1,021.02	19.89
25国开清发07	09250207	1,014.96	19.77
25国开03	250203	990.26	19.29
25浦发银行科创债01	2528009	406.45	7.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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