华泰保兴恒利中短债D

(022111)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：陈祺伟周咏梅

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/31
最新规模:0.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰恒利D

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.6236	1.30%
华泰保兴	0.6081	1.30%
华泰保兴	0.9296	1.09%
华泰保兴	0.9133	1.09%
华泰保兴	0.8826	0.71%
华泰保兴	0.8745	0.70%
华泰保兴	1.3076	0.26%
华泰保兴	1.3384	0.26%
华泰保兴	1.1437	0.20%
华泰保兴	1.1467	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	14,346.80	10.78
普通企业债	10,126.87	7.61
政策性金融债	6,082.88	4.57

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行01	2420021	8,214.16	6.17
24中信银行债01	212400007	6,132.63	4.61
22国开03	220203	6,082.88	4.57
24北排水GN003	132480151	5,083.62	3.82
24湘高速MTN021	102485453	5,043.25	3.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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