华泰保兴恒利中短债D

(022111)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：陈祺伟周咏梅

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/15
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰恒利D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0174	0.37%
华泰保兴	1.0167	0.36%
华泰保兴	1.2199	0.25%
华泰保兴	1.1983	0.24%
华泰保兴	1.1157	0.22%
华泰保兴	1.1139	0.22%
华泰保兴	1.0544	0.18%
华泰保兴	1.0583	0.17%
华泰保兴	1.1587	0.13%
华泰保兴	1.1618	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,404.50	12.89
政策性金融债	16,958.12	10.70
国债	9,579.92	6.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	10,300.90	6.50
22上海银行	2220073	10,271.10	6.49
23交行债01	212380008	10,133.40	6.40
23国债05	019698	9,579.92	6.05
22国开07	220207	6,657.26	4.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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