广发恒生科技ETF联接(QDII)F

(022005)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7897	净值增长率:0.15%	累计净值:0.7897	净值更新日期:2026/5/19	基金简称:广发恒指F
最新规模:86.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	3.1606	5.33%
博时中证	3.4763	5.30%
华夏中证	2.6662	5.16%
广发中证	2.7921	5.15%
华泰紫金	3.1269	5.15%
华泰紫金	3.1137	5.15%
国泰中证	1.2647	5.15%
易方达中	2.9664	5.14%
上银中证	2.4311	5.14%
上银中证	2.4262	5.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	2.7921	5.15%
广发中证	2.8858	4.96%
广发中证	2.9047	4.95%
广发产业	1.6152	4.34%
广发产业	1.6003	4.34%
广发上证	0.9617	4.30%
广发上证	1.6729	4.15%
广发上证	1.6761	4.15%
广发上证	1.2936	4.00%
广发国证	1.2048	3.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-19)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.11%	-12.98%	-14.26%	18.11%	26.73%	-	28.32%
同类排名(复制指数型)	3697/4223	3151/3233	4239/4337	2141/3327	-	/	--
同类平均(复制指数型)	9.66%	37.51%	8.65%	27.16%	-	36.58%	-
年化收益率(%)	-34.23%	-12.98%	-14.26%	18.11%	26.73%	-	16.62%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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