华安三菱日联日经225ETF发起式联接C

(020713)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2830	净值增长率:-1.37%	累计净值:1.2830	净值更新日期:2026/5/20	基金简称:华安日经(QDII)C
最新规模:3.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.7149	6.95%
鹏华科创	2.1895	6.91%
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华夏上证	2.1916	6.35%
华夏上证	2.1946	6.35%
招商中证	3.3506	6.01%
博时中证	3.6839	5.97%
华泰柏瑞	2.2819	5.83%
华泰柏瑞	2.2853	5.83%
广发中证	2.9520	5.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	3.6778	4.66%
华安上证	3.3400	4.37%
华安上证	3.3626	4.36%
华安CES	1.3709	4.31%
华安CES	1.3907	4.31%
华安上证	2.7544	3.76%
华安上证	2.9392	3.55%
华安上证	2.9257	3.55%
华安半导	2.4590	3.33%
华安半导	2.4420	3.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.35%	35.38%	14.03%	19.27%	-5.53%	-	28.30%
同类排名(复制指数型)	1349/4095	1326/3235	1296/4337	2026/3327	-	/	--
同类平均(复制指数型)	11.60%	38.16%	8.88%	27.16%	-	37.81%	-
年化收益率(%)	28.70%	35.38%	14.03%	19.27%	-5.53%	-	12.40%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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