浙商中短债D

(020595)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：何康赵柳燕

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/6
最新规模:5.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商短债D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商智选	0.7432	0.43%
浙商智选	0.7280	0.43%
浙商兴盈	1.0427	0.15%
浙商兴盈	1.0365	0.14%
浙商聚盈	1.1317	0.08%
浙商聚盈	1.1398	0.08%
浙商兴永	1.0217	0.07%
浙商中华	1.3106	0.07%
浙商中华	1.3402	0.07%
浙商丰顺	1.0725	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,313.59	9.13
普通金融债	12,285.15	9.11
	5,979.18	4.43

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行二级资本债	232400013	6,202.93	4.60
19国开04	190204	6,207.92	4.60
24进出02	240302	6,105.66	4.53
25建行二级资本债01BC	232580002	6,082.22	4.51
25农业银行CD103	112503103	5,979.18	4.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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