国泰金马稳健回报混合A

(020005)开放式-偏股混合型

基金经理：谢泓材

单位净值:1.1369	净值增长率:-2.40%	累计净值:7.7230	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金马A
最新规模:6.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	1.0033	7.75%
广发沪港	0.9789	7.75%
湘财科技	0.9141	6.13%
湘财科技	0.9115	6.12%
融通明锐	1.6287	5.61%
融通明锐	1.6038	5.60%
东方城镇	0.6812	5.37%
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
东财卓越	1.5112	5.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰国策	1.8190	4.48%
国泰国策	1.8270	4.46%
国泰上证	1.0428	4.21%
国泰行业	1.2874	4.03%
国泰行业	1.2672	4.03%
国泰上证	1.0533	4.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.42%	25.90%	-3.65%	45.39%	-13.38%	27.39%	776.99%
同类排名(偏股混合型)	1783/3708	1933/3190	2928/3925	789/3326	2651/2886	1114/2104	--
同类平均(偏股混合型)	16.93%	49.16%	12.54%	32.66%	2.94%	41.03%	-
年化收益率(%)	20.84%	25.90%	-3.65%	45.39%	-13.38%	9.13%	35.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.14	91.24	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰金马交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34%
建筑业	2.13%
租赁和商务服务业	1.11%
采矿业	0.11%
科学研究和技术服务业	0.07%
批发和零售业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙江荣泰	0	0	4.11%	91
大族激光	0	0	3.68%	297
迈为股份	0	0	3.62%	220
烽火通信	0	0	3.59%	222
岱美股份	0	0	3.19%	22
星宇股份	0	0	2.94%	133
帝尔激光	0	0	2.84%	55
模塑科技	0	0	2.84%	30
福莱新材	0	0	2.77%	12
松霖科技	0	0	2.74%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.76	12.70	21.22	14.87	28.32	24.11	低	16.90	低	0.41	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			-0.81%	44/ 77	-17.01%	50/ 77	-12.23%	47/ 77

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.53%	49/52	4.95%	39/52	27.33%	43/52	29.47%	44/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02
混合型			0.0135	-0.0249	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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