中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)开放式-偏债混合型

基金经理：吕文晔

单位净值:1.0424	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0424	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银存单AAA
最新规模:6.53亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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同类基金

简称	单位净值	增长率
财通福鑫	8.2163	10.43%
财通新兴	3.8862	8.09%
财通新兴	3.6675	8.09%
华夏新锦	1.5129	8.08%
华夏新锦	1.5185	8.08%
财通科创	3.3833	7.25%
平安优势	4.1416	7.18%
平安优势	3.8817	7.18%
平安睿享	1.4165	7.03%
平安睿享	1.3636	7.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0420	5.76%
中银证券	1.0237	5.75%
中银证券	1.0372	4.68%
中银证券	2.6478	4.21%
中银证券	2.5764	4.21%
中银证券	1.6950	3.93%
中银证券	0.7520	3.93%
中银证券	0.7363	3.92%
中银证券	1.6612	3.92%
中银证券	0.7753	3.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	1.23%	0.49%	1.17%	1.83%	-	4.24%
同类排名(偏债混合型)	3648/4579	4067/4525	3669/4849	4507/4885	3325/5013	/	--
同类平均(偏债混合型)	15.45%	33.82%	9.45%	21.76%	3.87%	31.01%	-
年化收益率(%)	1.24%	1.23%	0.49%	1.17%	1.83%	-	1.59%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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