国泰君安沪深300指数增强发起C

(018258)开放式-增强指数型

基金经理：胡崇海

单位净值:1.0465	净值增长率:2.22%	累计净值:1.0465	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君沪深300C
最新规模:7.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1310	1.37%
华宝中证	1.1165	1.37%
浦银安盛	1.4460	1.28%
浦银安盛	1.4372	1.28%
华宝创业	1.1175	0.85%
浦银安盛	1.2254	0.73%
浦银安盛	1.2215	0.73%
招商中证	1.5761	0.63%
汇添富中	1.3750	0.49%
汇添富中	1.3615	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰海通	2.2224	0.70%
国泰海通	2.1950	0.70%
国泰海通	1.5863	0.61%
国泰海通	1.5683	0.60%
国泰海通	1.0677	0.08%
国泰海通	1.0637	0.08%
国泰海通	1.2294	0.07%
国泰海通	1.2261	0.07%
国泰海通	0.9913	0.07%
国泰海通	0.9886	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	18.72%	-11.44%	-	-	4.65%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	18.72%	-11.44%	-	-	3.12%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.05%
金融业	18.53%
采矿业	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76%
建筑业	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	2.68%
租赁和商务服务业	1.15%
批发和零售业	0.42%
房地产业	0.39%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.69%	3217
中国平安	0	0	2.84%	1555
宁德时代	0	0	2.18%	4047
京东方A	0	0	1.55%	1431
美的集团	0	0	1.51%	3426
山西汾酒	0	0	1.40%	1592
工商银行	0	0	1.37%	1532
泸州老窖	0	0	1.30%	1895
招商银行	0	0	1.29%	1851
歌尔股份	0	0	1.23%	1277

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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