国投瑞银策略智选混合C

(017217)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:1.1984	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1984	净值更新日期:2026/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投策略C
最新规模:0.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧消费	0.9156	6.35%
中欧消费	0.9089	6.35%
汇添富弘	1.3846	5.73%
汇添富弘	1.3736	5.72%
天弘臻选	1.2104	5.44%
天弘臻选	1.2322	5.43%
宏利医药	1.1004	5.32%
宏利医药	1.1099	5.31%
华安健康	1.5513	5.13%
华安健康	1.5271	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2632	3.31%
国投瑞银	1.2482	3.31%
国投瑞银	1.1401	2.84%
国投瑞银	1.1295	2.84%
国投瑞银	2.4841	1.40%
国投瑞银	2.4379	1.40%
国投瑞银	1.4409	1.39%
国投瑞银	1.4639	1.39%
国投瑞银	2.9180	1.19%
国投金融	2.2919	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.57%	-12.06%	-13.44%	47.37%	1.69%	23.60%	19.84%
同类排名(偏股混合型)	3035/3956	2585/3324	3286/3937	714/3337	1613/2896	1212/2315	--
同类平均(偏股混合型)	0.99%	1.62%	2.22%	32.63%	2.94%	37.31%	-
年化收益率(%)	-21.15%	-12.06%	-13.44%	47.37%	1.69%	7.87%	5.53%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	46.59%
采矿业	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
金融业	2.02%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三美股份	0	0	4.03%	648
宁德时代	0	0	3.40%	5615
紫金矿业	0	0	3.05%	4051
TCL科技	0	0	2.84%	1986
新凤鸣	0	0	2.29%	942
工业富联	0	0	2.18%	2371
洛阳钼业	0	0	2.06%	2352
中际旭创	0	0	1.98%	6544
桐昆股份	0	0	1.78%	1932
立讯精密	0	0	1.76%	3855

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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