国联益泓90天滚动持有债券A

(015479)开放式-一级债基

基金经理：潘巍

单位净值:1.1383	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1383	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:国联益泓A
最新规模:33.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联添安	1.0891	0.49%
国联添安	1.0805	0.48%
国联多元	1.0053	0.36%
国联多元	1.0044	0.35%
国联恒泰	1.0023	0.15%
国联恒泰	1.0023	0.15%
国联恒泰	1.0074	0.15%
国联聚商	1.0234	0.08%
国联聚业	1.0534	0.08%
国联中债	1.0533	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	3.01%	1.15%	2.11%	4.16%	11.10%	13.83%
同类排名(一级债基)	601/2916	654/2826	380/3004	914/2902	1613/2824	731/2671	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	3.41%	3.01%	1.15%	2.11%	4.16%	3.70%	3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	18,955.45	5.60
普通金融债	18,727.89	5.54
可转换企业债	16,163.88	4.77
	9,941.73	2.94

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25民生银行二级资本债	232580006	11,162.00	3.30
25国债08	019773	10,959.50	3.24
25农业银行CD156	112503156	9,941.73	2.94
贴债2542	110148	7,995.90	2.36
22兴业银行二级01	2228003	7,565.88	2.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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