浦银安盛品质优选混合A

(014228)开放式-偏股混合型

基金经理：李浩玄

单位净值:0.5571	净值增长率:2.24%	累计净值:0.5571	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银品质A
最新规模:5.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	4.4362	9.91%
财通景气	4.3371	9.90%
财通匠心	2.7347	9.81%
财通匠心	2.6460	9.80%
财通品质	1.7831	9.62%
财通品质	1.7871	9.62%
财通成长	6.9260	9.52%
国泰科创	2.0108	9.28%
国联安优	6.3095	8.65%
财通价值	13.3220	8.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	2.1457	5.34%
浦银安盛	2.1378	5.34%
浦银安盛	2.7882	5.08%
浦银安盛	1.7633	4.30%
浦银安盛	1.7303	4.30%
浦银安盛	1.9717	4.27%
浦银安盛	2.0161	4.27%
浦银安盛	0.9309	3.95%
浦银安盛	0.9126	3.95%
浦银安盛	2.5762	3.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.88%	17.76%	0.16%	14.26%	-6.90%	-15.05%	-44.29%
同类排名(偏股混合型)	2247/3695	2271/3181	2944/3925	2571/3326	2363/2886	1970/2091	--
同类平均(偏股混合型)	22.11%	49.85%	13.53%	32.66%	2.94%	40.32%	-
年化收益率(%)	15.76%	17.76%	0.16%	14.26%	-6.90%	-5.02%	-10.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	42.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	58.94%
金融业	2.36%
采矿业	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	8.10%	134
立讯精密	0	0	6.53%	1192
新易盛	0	0	6.17%	2637
杰克科技	0	0	5.86%	32
传音控股	0	0	4.73%	69
宁德时代	0	0	4.54%	4215

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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