国泰君安中证500指数增强A

(014155)开放式-增强指数型

基金经理：胡崇海邓雅琨

单位净值:0.9433	净值增长率:2.30%	累计净值:0.9433	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君500指数A
最新规模:16.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	2.8594	2.65%
嘉实中证	2.8306	2.64%
鹏华上证	1.0114	0.79%
鹏华上证	1.0113	0.78%
长江上证	1.0265	0.33%
长江上证	1.0271	0.33%
汇添富中	1.7532	0.31%
汇添富中	1.7298	0.31%
永赢上证	2.2474	0.19%
永赢上证	2.2298	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰海通	1.5557	1.15%
国泰海通	1.5392	1.14%
国泰海通	1.2599	0.58%
国泰海通	1.2774	0.58%
国泰海通	1.1522	0.21%
国泰海通	1.1407	0.20%
国泰海通	1.0810	0.19%
国泰海通	1.1001	0.18%
国泰海通	1.0565	0.13%
国泰海通	1.0642	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	7.63%	-2.60%	-11.34%	-	-5.67%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	7.63%	-2.60%	-11.34%	-	-2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	91.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.99%
金融业	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.57%
采矿业	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
批发和零售业	1.70%
建筑业	0.84%
租赁和商务服务业	0.74%
房地产业	0.74%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格林美	0	0	1.35%	606
云天化	0	0	1.30%	719
网宿科技	0	0	1.13%	658
铜陵有色	0	0	1.12%	691
鲁西化工	0	0	1.12%	642
韵达股份	0	0	1.08%	538
中国长城	0	0	1.06%	330
兴发集团	0	0	1.05%	391
信维通信	0	0	1.04%	466
大唐发电	0	0	1.00%	453

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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