嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C

(014111)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0556	净值增长率:-2.40%	累计净值:1.0556	净值更新日期:2026/5/21	基金简称:嘉实稀有C
最新规模:30.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	4.7731	5.55%
华泰柏瑞	3.7559	5.33%
华泰柏瑞	3.7803	5.33%
华泰柏瑞	3.7755	5.33%
嘉实标普	1.3317	3.91%
华安三菱	1.3261	2.78%
华安三菱	1.3187	2.78%
易方达伊	1.1463	2.65%
汇添富纳	1.4540	2.52%
广发生物	1.4270	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	4.1122	4.84%
嘉实全球	4.0329	4.84%
嘉实标普	1.3317	3.91%
嘉实互融	1.8699	2.43%
嘉实互融	1.8509	2.43%
嘉实纳斯	1.8779	1.69%
嘉实医疗	2.0620	1.68%
嘉实纳斯	2.1675	1.61%
嘉实纳斯	2.1444	1.61%
嘉实纳斯	2.1488	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.70%	100.08%	12.60%	84.18%	-5.74%	59.65%	5.56%
同类排名(复制指数型)	828/4108	224/3237	1210/4337	86/3327	2269/2576	379/1912	--
同类平均(复制指数型)	12.70%	34.95%	6.83%	27.16%	10.50%	35.31%	-
年化收益率(%)	49.40%	100.08%	12.60%	84.18%	-5.74%	19.88%	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	0.92%
采矿业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	0.12%	407
北方稀土	0	0	0.09%	202
盐湖股份	0	0	0.09%	546
华友钴业	0	0	0.07%	371
赣锋锂业	0	0	0.07%	284
厦门钨业	0	0	0.05%	217
天齐锂业	0	0	0.05%	111
中矿资源	0	0	0.04%	297
中钨高新	0	0	0.03%	136
中国稀土	0	0	0.03%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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