交银国证新能源指数(LOF)C

(013453)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1825	净值增长率:-2.01%	累计净值:1.1825	净值更新日期:2026/4/3	基金简称:交银新能C
最新规模:3.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.2430	3.13%
东财通信	3.1930	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	3.7401	1.97%
交银优择	3.7303	1.97%
交银安悦	1.2244	1.74%
交银安悦	1.2267	1.73%
交银养老	1.4210	1.67%
交银养老	1.4041	1.67%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.22%	30.07%	-0.49%	28.76%	8.32%	0.24%	-21.23%
同类排名(复制指数型)	2358/3992	919/3146	1598/4337	1281/3327	1549/2576	1553/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-10.44%	30.07%	-0.49%	28.76%	8.32%	0.08%	-4.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	84.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66%
金融业	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.48%
批发和零售业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	13.18%	5305
阳光电源	0	0	8.44%	3540
比亚迪	0	0	8.28%	1364
汇川技术	0	0	4.95%	1715
隆基绿能	0	0	3.74%	1258
华友钴业	0	0	3.51%	2533
赛力斯	0	0	2.99%	721
亿纬锂能	0	0	2.91%	2110
国电南瑞	0	0	2.65%	1300
赣锋锂业	0	0	2.34%	1033

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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