交银国证新能源指数(LOF)C

(013453)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9229	净值增长率:-1.35%	累计净值:0.9229	净值更新日期:2024/12/31	基金简称:交银新能C
最新规模:3.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银内需	0.6517	0.29%
交银品质	0.7150	0.27%
交银品质	0.6955	0.25%
交银消费	1.2820	0.16%
交银品质	1.4099	0.14%
交银品质	1.5080	0.14%
交银裕坤	1.0907	0.14%
交银裕坤	1.1213	0.13%
交银策略	1.5010	0.13%
交银裕祥	1.1191	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.34%	8.32%	-	8.32%	-28.77%	-41.45%	-38.53%
同类排名(复制指数型)	877/2736	1380/2234	/	1549/2575	2067/2162	1340/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	36.67%	8.32%	-	8.32%	-28.77%	-13.82%	-11.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	80.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19%
金融业	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.50%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	15.74%	3112
比亚迪	0	0	11.06%	1288
阳光电源	0	0	6.00%	1252
汇川技术	0	0	5.10%	357
隆基绿能	0	0	4.31%	147
国电南瑞	0	0	4.15%	149
中国核电	0	0	3.72%	260
三峡能源	0	0	2.88%	66
亿纬锂能	0	0	2.60%	360
通威股份	0	0	2.53%	118

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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