交银国证新能源指数(LOF)C

(013453)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8397	净值增长率:-0.91%	累计净值:0.8397	净值更新日期:2024/5/31	基金简称:交银新能C
最新规模:3.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启衡	0.8599	1.15%
交银启衡	0.8496	1.14%
交银科技	2.0806	1.02%
交银科技	2.0534	1.01%
交银稳健	0.7608	0.68%
交银蓝筹	0.5920	0.44%
交银成长	4.1203	0.44%
交银成长	4.2132	0.43%
交银启信	0.9139	0.33%
交银启信	0.9070	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.21%	-22.21%	-1.44%	-28.77%	-24.11%	-	-44.07%
同类排名(复制指数型)	956/2407	1713/2056	1343/2576	2067/2162	1230/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-18.81%	-19.62%	-
年化收益率(%)	-0.43%	-22.21%	-1.44%	-28.77%	-24.11%	-	-16.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12%
金融业	0.82%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	16.27%	2560
比亚迪	0	0	8.29%	485
隆基绿能	0	0	5.81%	183
汇川技术	0	0	5.65%	412
阳光电源	0	0	5.01%	832
国电南瑞	0	0	4.12%	175
中国核电	0	0	3.48%	448
三峡能源	0	0	3.17%	79
通威股份	0	0	3.13%	138
亿纬锂能	0	0	2.37%	281

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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