交银国证新能源指数(LOF)C

(013453)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9208	净值增长率:5.01%	累计净值:0.9208	净值更新日期:2024/10/18	基金简称:交银新能C
最新规模:3.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.5671	14.24%
嘉实上证	1.3978	14.18%
博时上证	1.4612	14.07%
华安上证	1.3648	14.07%
易方达上	1.4368	13.60%
易方达上	1.4338	13.60%
南方上证	1.4657	13.55%
南方上证	1.4660	13.55%
华安上证	1.3118	13.53%
华安上证	1.3071	13.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银创业	1.4923	8.06%
交银创业	1.4366	8.06%
交银启衡	0.9379	6.87%
交银启衡	0.9521	6.86%
交银科技	2.2665	5.96%
交银科技	2.3017	5.95%
交银国证	0.9261	5.01%
交银国证	0.9208	5.01%
交银产业	0.8811	4.94%
交银启欣	0.6294	4.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.59%	-0.54%	8.08%	-28.77%	-24.11%	-	-38.67%
同类排名(复制指数型)	1288/2593	1639/2163	1522/2575	2067/2162	1230/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	12.89%	7.50%	9.83%	-7.03%	-18.81%	-12.97%	-
年化收益率(%)	19.19%	-0.54%	8.08%	-28.77%	-24.11%	-	-12.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	77.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.59%
金融业	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.58%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	13.76%	4047
比亚迪	0	0	11.03%	2284
汇川技术	0	0	5.13%	1200
国电南瑞	0	0	4.58%	1235
阳光电源	0	0	4.58%	2193
中国核电	0	0	4.36%	1497
隆基绿能	0	0	4.22%	755
三峡能源	0	0	3.18%	502
亿纬锂能	0	0	2.61%	1214
通威股份	0	0	2.60%	600

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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