华泰柏瑞红利ETF联接C

(012762)开放式-复制指数型

基金经理：李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0845	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2945	净值更新日期:2026/5/28	基金简称:华泰红联C
最新规模:5.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	6.6450	4.38%
华泰柏瑞	2.0497	4.26%
华泰柏瑞	2.0210	4.26%
华泰柏瑞	3.3621	4.18%
华泰柏瑞	3.4299	4.18%
华泰柏瑞	2.3950	4.17%
华泰柏瑞	2.3364	4.17%
华泰柏瑞	1.5493	4.14%
华泰柏瑞	1.5960	4.14%
华泰柏瑞	2.8870	3.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	6.32%	3.94%	-0.22%	17.38%	19.61%	31.27%
同类排名(复制指数型)	2434/4118	2404/3258	2398/4337	3190/3327	781/2576	1368/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	4.97%	6.32%	3.94%	-0.22%	17.38%	6.54%	6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	39.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.23%
采矿业	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.05%
金融业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
奥泰生物	0	0	0.12%	17
中国神华	0	0	0.06%	539
海螺水泥	0	0	0.04%	162
陕西煤业	0	0	0.03%	366
兖矿能源	0	0	0.03%	239
元祖股份	0	0	0.02%	1
潞安环能	0	0	0.02%	101
淮北矿业	0	0	0.02%	92
中文传媒	0	0	0.02%	4
千金药业	0	0	0.02%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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