广发添财180天滚动持有债券C

(012592)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：宋倩倩

单位净值:1.0971	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0971	净值更新日期:2024/6/14
基金简称:广发添财C
最新规模:17.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5070	1.69%
华商丰利	1.4600	1.67%
景顺长城	1.0458	1.35%
景顺长城	1.0646	1.34%
工银可转	1.5911	1.09%
红利ETF	0.7268	0.93%
财通收益	1.3391	0.92%
财通收益	1.2754	0.91%
中银证券	1.1999	0.71%
中银证券	1.1784	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发先进	0.7869	5.27%
广发先进	0.7798	5.27%
广发国证	0.9149	3.25%
广发国证	1.0704	3.08%
广发国证	1.0684	3.08%
广发中证	1.1121	2.58%
广发电子	1.9103	2.08%
广发电子	1.8844	2.08%
广发成长	0.9043	1.81%
广发成长	0.8986	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	3.16%	1.81%	3.22%	2.16%	-	9.71%
同类排名(纯债债券型)	1686/2652	1416/2650	1614/2698	1321/2731	1323/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	2.84%	2.06%	2.86%	0.48%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.28%	3.16%	1.81%	3.22%	2.16%	-	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.20	60.15	128.51

最新总份额：1.3005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,395.17	11.47
普通金融债	10,282.30	5.78
政策性金融债	7,133.44	4.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中行二级资本债02A	092280108	10,282.30	5.78
24杭金投SCP002	012480503	8,021.13	4.51
23农发06	230406	7,133.44	4.01
21晋能电力MTN018	102103183	6,237.62	3.51
21鲁黄金MTN008	102101838	6,136.43	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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