招商中证白酒指数C

(012414)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.7891	净值增长率:-1.23%	累计净值:0.8741	净值更新日期:2025/03/04
最新估值:0.7927(15:04)	涨跌幅:-0.78%	涨跌额:-0.0062	基金简称:白酒基金C
最新规模:458.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
招商中证	0.7891	-1.23%	删除

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摩根智选	2.4563	-0.20%
摩根亚太	0.9921	-2.29%
大成沪深	0.9935	-0.08%
华夏稳增	2.8000	1.74%
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大成价值	0.6905	0.45%
诺安价值	1.6724	0.07%
博时价值	1.0030	0.30%
富国天瑞	0.7500	-1.63%
易方达安	2.0165	0.06%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5397	3.27%
招商中证	0.5380	3.26%
嘉实中证	0.5544	3.26%
汇添富中	0.6371	3.26%
锂电池ET	0.5948	3.23%
广发国证	0.7429	3.22%
广发中证	0.5972	3.22%
稀有金属	0.7251	3.20%
嘉实中证	0.5223	3.20%
景顺长城	0.6126	3.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5380	3.26%
招商中证	0.5926	3.06%
招商中证	0.5862	3.04%
招商中证	0.5890	2.81%
招商中证	0.5973	2.81%
招商中证	1.0198	2.54%
招商北证	1.4099	2.16%
招商北证	1.4007	2.16%
招商纳斯	1.6143	1.62%
招商纳斯	1.2078	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.53%	-13.30%	-1.33%	-14.47%	-17.72%	-30.80%	-42.07%
同类排名(复制指数型)	2380/2819	2277/2302	2584/3326	2445/2575	1792/2162	1351/1542	--
同类平均(复制指数型)	27.96%	15.76%	3.31%	10.50%	-7.03%	-7.18%	-
年化收益率(%)	21.06%	-13.30%	-1.33%	-14.47%	-17.72%	-10.27%	-11.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	94.48%
金融业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1470.11	-1.14%	15.33%	1911
五粮液	129.75	-0.83%	14.68%	1100
山西汾酒	195.89	-0.55%	14.05%	286
泸州老窖	123.48	-1.22%	13.89%	291
洋河股份	76.18	-1.21%	8.56%	77
今世缘	49.67	-3.44%	5.79%	107
古井贡酒	164.71	-2.11%	4.82%	147
口子窖	35.81	-0.08%	2.40%	10
舍得酒业	54.10	-1.58%	2.37%	14
迎驾贡酒	53.98	-3.68%	2.20%	102

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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