招商中证白酒指数C

(012414)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.5801	净值增长率:-0.63%	累计净值:0.6651	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金C
最新规模:402.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5635	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
招商中证	0.8046	3.62%
招商中证	0.8047	3.34%
招商中证	0.7953	3.34%
招商中证	1.6093	2.64%
招商均衡	0.8970	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-25.08%	-22.41%	-17.91%	-12.72%	-14.47%	-43.39%	-57.94%
同类排名(复制指数型)	3854/4119	3249/3258	4279/4337	3322/3327	2446/2576	1912/1914	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	-50.16%	-22.41%	-17.91%	-12.72%	-14.47%	-14.46%	-11.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	94.61%
金融业	0.01%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	18.33%	2417
五粮液	0	0	16.14%	355
泸州老窖	0	0	14.70%	202
山西汾酒	0	0	14.32%	198
洋河股份	0	0	7.74%	63
古井贡酒	0	0	4.51%	44
今世缘	0	0	4.07%	23
迎驾贡酒	0	0	2.28%	26
舍得酒业	0	0	1.85%	23
口子窖	0	0	1.82%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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