招商中证白酒指数C

(012414)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.6363	净值增长率:-1.67%	累计净值:0.7213	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金C
最新规模:431.92亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
富国中证	2.2380	2.57%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商移动	1.7334	2.86%
招商移动	1.7349	2.86%
招商中证	2.2480	2.39%
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商中证	2.3864	1.95%
招商中证	1.0709	1.33%
招商科技	1.0417	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.54%	-23.29%	-9.96%	-12.72%	-14.47%	-48.21%	-53.86%
同类排名(复制指数型)	3412/3992	3146/3146	3870/4337	3322/3327	2446/2576	1896/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-37.08%	-23.29%	-9.96%	-12.72%	-14.47%	-16.07%	-11.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	94.42%
金融业	0.01%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.38%	1
山西汾酒	0	0	15.11%	1
五粮液	0	0	14.65%	1
泸州老窖	0	0	14.53%	1
洋河股份	0	0	8.34%	1
古井贡酒	0	0	5.14%	1
今世缘	0	0	4.97%	1
迎驾贡酒	0	0	2.47%	1
舍得酒业	0	0	2.14%	1
口子窖	0	0	2.06%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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