招商中证白酒指数C

(012414)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.5369	净值增长率:1.17%	累计净值:0.6219	净值更新日期:2026/10/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金C
最新规模:313.02亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
通用航空	0.9818	4.94%
易方达国	0.8270	4.92%
华宝国证	0.4773	4.90%
汇添富国	0.8267	4.90%
华夏国证	0.9294	4.89%
富国国证	0.9104	4.89%
永赢国证	0.8406	4.68%
中欧国证	0.8454	4.68%
中欧国证	0.8481	4.68%
永赢国证	0.8439	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.2540	3.46%
招商沪深	0.2552	3.45%
招商中证	1.1695	2.80%
招商中证	0.9661	2.64%
招商中证	0.9660	2.64%
招商均衡	0.8271	2.62%
招商均衡	0.7940	2.61%
招商瑞丰	2.0480	2.50%
招商均衡	0.9365	2.50%
招商均衡	0.9346	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-10-16)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.82%	-32.66%	-24.03%	-12.72%	-14.47%	-46.65%	-61.07%
同类排名(复制指数型)	2788/4355	3487/3642	3837/4337	3322/3327	2446/2576	2052/2055	--
同类平均(复制指数型)	-12.14%	-7.26%	-7.41%	27.16%	10.50%	25.11%	-
年化收益率(%)	-31.64%	-32.66%	-24.03%	-12.72%	-14.47%	-15.55%	-11.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	94.77%
金融业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	17.28%	3091
山西汾酒	0	0	15.19%	990
泸州老窖	0	0	15.03%	1033
五粮液	0	0	14.22%	1090
洋河股份	0	0	7.88%	470
古井贡酒	0	0	4.86%	645
今世缘	0	0	4.67%	525
迎驾贡酒	0	0	2.72%	434
酒鬼酒	0	0	2.23%	93
舍得酒业	0	0	1.87%	91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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