天弘国证生物医药ETF发起式联接C

(011041)开放式-复制指数型

基金经理：贺雨轩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3810	净值增长率:1.93%	累计净值:0.3810	净值更新日期:2026/5/29	基金简称:天弘生物C
最新规模:11.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘医药	0.9489	4.54%
天弘医药	0.9282	4.54%
天弘臻选	1.0399	4.28%
天弘臻选	1.0228	4.28%
天弘中证	1.1070	3.31%
天弘恒生	0.7009	3.27%
天弘恒生	1.0769	3.09%
天弘恒生	1.0878	3.09%
天弘上海	9.8062	2.83%
天弘上海	2.2291	2.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.19%	-2.58%	-8.48%	5.82%	-22.04%	-30.75%	-61.90%
同类排名(复制指数型)	3440/4118	2841/3258	3730/4337	2827/3327	2554/2576	1869/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	-26.38%	-2.58%	-8.48%	5.82%	-22.04%	-10.25%	-11.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.33	3.51	2.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	0.63%
科学研究和技术服务业	0.27%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康龙化成	0	0	0.11%	127
凯莱英	0	0	0.10%	124
药明康德	0	0	0.08%	1205
长春高新	0	0	0.08%	38
上海莱士	0	0	0.07%	18
智飞生物	0	0	0.07%	10
爱美客	0	0	0.07%	28
泰格医药	0	0	0.07%	197
安科生物	0	0	0.04%	4
华兰生物	0	0	0.04%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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