泰康安和纯债6个月定开债券

(007145)开放式-纯债债券型

基金经理：经惠云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0515	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2827	净值更新日期:2026/5/22	基金简称:泰康安和
最新规模:27.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1480	2.94%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
华商丰利	2.3230	1.18%
华商丰利	2.4160	1.17%
施罗德亚	169.7300	0.96%
长盛元赢	1.1622	0.94%
工银添慧	1.4515	0.88%
工银添慧	1.4114	0.87%
华泰柏瑞	1.0973	0.78%
华泰柏瑞	1.1269	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康中证	0.8315	3.22%
泰康资源	1.4339	3.00%
泰康资源	1.4244	2.99%
泰康弘实	1.4040	1.98%
泰康沪深	1.0710	1.27%
泰康沪深	1.0685	1.26%
泰康福泽	0.9598	1.25%
泰康福泽	1.1718	1.24%
泰康新机	1.3760	1.05%
泰康睿福	1.2798	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	2.21%	1.65%	1.28%	5.88%	12.06%	31.09%
同类排名(纯债债券型)	725/3010	1177/2901	803/3048	1694/2940	565/2846	570/2723	--
同类平均(纯债债券型)	2.02%	3.76%	1.65%	2.69%	4.58%	10.54%	-
年化收益率(%)	3.36%	2.21%	1.65%	1.28%	5.88%	4.02%	4.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	157.80	156.10	149.34

最新总份额：43.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,356.19	14.63
普通企业债	13,137.75	4.76
普通金融债	13,121.64	4.76

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	13,914.30	5.04
23国开10	230210	13,648.20	4.95
25中银03	244137	13,121.60	4.76
24湘高速MTN023	102485552	13,137.70	4.76
24国开03	240203	12,793.70	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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