博道沪深300增强A

(007044)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：杨梦

单位净值:1.7384	净值增长率:-0.87%	累计净值:1.7384	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博道沪深300A
最新规模:29.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.2430	3.13%
东财通信	3.1930	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博道盛兴	1.6655	0.63%
博道嘉瑞	1.9043	0.49%
博道嘉瑞	1.8453	0.49%
博道盛彦	1.4119	0.47%
博道盛彦	1.3799	0.47%
博道嘉泰	2.1541	0.41%
博道嘉元	1.9883	0.35%
博道嘉元	1.9279	0.35%
博道嘉丰	0.9057	0.33%
博道盛享	0.9684	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.03%	20.71%	-2.63%	23.03%	19.09%	30.24%	73.84%
同类排名(增强指数型)	1357/3992	1496/3146	2301/4337	1707/3327	634/2576	437/1898	--
同类平均(增强指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-2.06%	20.71%	-2.63%	23.03%	19.09%	10.08%	10.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.67	93.85	94.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	51.29%
金融业	21.79%
采矿业	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.98%
科学研究和技术服务业	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.93%
租赁和商务服务业	0.67%
建筑业	0.23%
农、林、牧、渔业	0.04%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.79%	1
紫金矿业	0	0	2.99%	1
贵州茅台	0	0	2.38%	1
新易盛	0	0	2.18%	1
工商银行	0	0	2.07%	1
立讯精密	0	0	2.01%	1
中国平安	0	0	1.99%	1
恒瑞医药	0	0	1.93%	1
美的集团	0	0	1.85%	1
药明康德	0	0	1.77%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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