博道沪深300增强A

(007044)开放式-增强指数型

基金经理：杨梦

单位净值:1.2504	净值增长率:-0.68%	累计净值:1.2504	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博道沪深300A
最新规模:9.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博道睿见	0.5855	0.39%
博道中证	1.0134	0.00%
博道红利	1.0248	-0.16%
博道红利	1.0218	-0.16%
博道和祥	0.9949	-0.19%
博道和祥	0.9897	-0.19%
博道和瑞	0.9695	-0.26%
博道和瑞	0.9627	-0.26%
博道嘉兴	0.7900	-0.40%
博道嘉泰	1.3605	-0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.25%	-2.57%	2.62%	-4.27%	-20.85%	-24.57%	25.04%
同类排名(增强指数型)	484/2465	333/2109	572/2574	774/2162	1053/1811	408/1172	--
同类平均(增强指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	20.49%	-2.57%	2.62%	-4.27%	-20.85%	-8.19%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.67	93.85	94.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博道沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，博道沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.47%
金融业	19.40%
采矿业	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	3.36%
建筑业	1.95%
批发和零售业	0.46%
租赁和商务服务业	0.05%
科学研究和技术服务业	0.04%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.92%	2798
美的集团	0	0	2.54%	2017
中国平安	0	0	2.51%	806
宁德时代	0	0	2.35%	3011
长江电力	0	0	2.07%	1340
工商银行	0	0	2.05%	822
中国建筑	0	0	1.54%	367
山西汾酒	0	0	1.48%	747
迈瑞医疗	0	0	1.33%	1025
农业银行	0	0	1.22%	592

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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