博道嘉泰回报混合
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17.37%
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-7.51%
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近3年涨幅
-20.24%
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.71% | -7.51% | 4.40% | -12.55% | -22.11% | -20.24% | 46.16% |
同类排行(平衡混合型) | 1274/4656 | 2480/4524 | 1317/5012 | 3388/5046 | 3563/4927 | 1679/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 5.41% | -7.51% | 12.65% | -12.55% | -22.11% | -6.75% | 10.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 7.62% | 4.81% | 833 | -944 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.27% | 11.96% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.65% | 4.44% | 640 | -881 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.34% | 13.32% | 118 | -222 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.14% | 81.58% | 369 | -1130 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 3.64% | -9.00% | 50 | -602 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.62% | -13.81% | 587 | -1498 | 咨询 |
盛达资源 | -- | -- | 2.64% | -8.33% | 52 | -145 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 2.39% | -19.53% | 251 | -424 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 2.09% | -36.67% | 163 | -714 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
博道嘉泰回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博道嘉泰回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
博道基金管理有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为博道嘉泰回报混合型... | 增加代销机构 | 2024-02-01 |
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博道嘉泰回报混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
博道基金管理有限公司关于旗下基金投资基金托管人关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-18 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-01-12 |
博道嘉泰回报混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | 净值公告 | 2024-01-01 |
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博道嘉泰回报混合(008208)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道嘉泰回报混合(008208)持有人结构
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报告期
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博道嘉泰回报混合(008208)十大持有人
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博道嘉泰回报混合(008208)历史净值
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财务指标 |
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博道嘉泰回报混合(008208)持仓变化
报告日
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博道嘉泰回报混合(008208)全部持股
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博道嘉泰回报混合(008208)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联沪港 | 0.6113 | 6.18% | |
国联沪港 | 0.6043 | 6.15% | |
华泰柏瑞 | 0.3808 | 6.13% | |
华泰柏瑞 | 0.3876 | 6.11% | |
华泰柏瑞 | 1.0185 | 5.98% | |
华安沪港 | 1.1840 | 5.71% | |
信澳星奕 | 0.8814 | 5.60% |