博道嘉瑞混合C
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单位净值
1.2002
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涨跌幅
0.63%
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近3月涨幅
-10.63%
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近1年涨幅
-15.89%
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近3年涨幅
-41.46%
-41.46%
数据日期:2024-8-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.48% | -15.89% | -7.54% | -13.96% | -23.72% | -41.46% | 20.02% |
同类排行(平衡混合型) | 2490/4657 | 2854/4527 | 3063/5011 | 3608/5046 | 3784/4927 | 2379/3421 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.07% | -11.54% | -6.04% | -8.18% | -14.65% | -26.96% | -- |
年化收益率(%) | 0.95% | -15.89% | -12.07% | -13.96% | -23.72% | -13.82% | 4.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 6.97% | - | 488 | -1092 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.75% | 0.35% | 797 | -788 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.77% | -30.57% | 706 | -1225 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.11% | -5.95% | 116 | -228 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.86% | -4.69% | 145 | -1403 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 3.56% | 110.65% | 75 | -676 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 3.51% | 10.03% | 79 | -569 | 咨询 |
盛达资源 | -- | -- | 3.30% | 16.20% | 32 | -168 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.62% | - | 2010 | -869 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 2.60% | - | 142 | -290 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
博道嘉瑞混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-07-09 |
博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-27 |
博道嘉瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-06-26 |
博道嘉瑞混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
博道嘉瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道嘉瑞混合C(008468)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道嘉瑞混合C(008468)持有人结构
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报告期
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博道嘉瑞混合C(008468)十大持有人
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报告日
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博道嘉瑞混合C(008468)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博道嘉瑞混合C(008468)全部持股
报告日
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博道嘉瑞混合C(008468)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 0.7976 | 2.55% | |
华富科技 | 0.6336 | 2.54% | |
西部利得 | 0.8006 | 2.54% | |
富国新材 | 0.9752 | 2.50% | |
西部利得 | 1.6748 | 2.36% | |
西部利得 | 1.7070 | 2.36% | |
西部利得 | 0.9870 | 2.17% | |
银华体育 | 1.0890 | 2.16% |