国投瑞银恒泽中短债债券C

(006553)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李达夫

单位净值:1.1318	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2088	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:国投恒泽C
最新规模:92.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0291	0.59%
格林泓泰	1.0306	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1539	3.06%
国投瑞银	1.1689	2.91%
国投瑞银	1.1677	2.91%
国投瑞银	0.9880	2.56%
国投瑞银	0.9801	2.56%
国投瑞银	2.7401	1.67%
国投金融	2.1591	1.57%
国投瑞银	0.9955	1.56%
国投瑞银	0.9850	1.55%
国投瑞银	2.0433	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	1.75%	0.99%	1.35%	2.72%	7.04%	21.73%
同类排名(中短期纯债型)	2169/2971	2076/2861	2208/3048	1594/2940	2401/2846	2207/2685	--
同类平均(中短期纯债型)	1.93%	3.69%	1.61%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	2.20%	1.75%	0.99%	1.35%	2.72%	2.35%	2.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.88	103.67	111.57

最新总份额：5.3339亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	121,456.95	13.06
	29,836.69	3.21

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	30,414.40	3.27
22进出05	220305	30,431.30	3.27
24国开02	240202	30,378.40	3.27
24农发03	240403	30,232.80	3.25
25交通银行CD259	112506259	29,836.70	3.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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