南方天天宝货币A

(004970)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：蔡奕奕邓文

七日年化收益率:1.07%	每万份收益:0.373	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:52.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8269	5.40%
南方原油	1.7663	5.39%
南方半导	2.2178	2.64%
南方半导	2.2017	2.63%
南方浩睿	0.8580	1.80%
南方浩睿	0.8411	1.79%
南方浩益	1.0287	1.64%
南方浩益	1.0047	1.64%
南方浩盈	1.2282	1.56%
南方浩盈	1.2423	1.56%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.073%	1.027%	1.026%	1.026%	1.020%	1.011%
同类排名(货币A)	523/640	532/640	530/639	534/639	529/637	537/637
万份收益(元)	0.3730	0.2745	0.2715	0.2856	0.2891	0.5540
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.10%	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.97	50.07	65.00

最新总份额：86.9310亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,021.15	22.32
政策性金融债	39,127.08	4.62

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发04	092318004	39,127.10	4.62
25贵州银行CD073	112599666	29,725.10	3.51
25中国银行CD059	112504059	19,950.00	2.36
25北京银行CD080	112512080	19,934.80	2.35
25杭州银行CD165	112582518	19,933.10	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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