南方天天宝货币A

(004970)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：蔡奕奕邓文

七日年化收益率:0.92%	每万份收益:0.251	年化标准差:0.00007	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:48.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
南方国证	0.7029	4.52%
南方恒生	0.9995	3.80%
南方恒生	1.1075	3.61%
南方恒生	1.1199	3.61%
南方恒生	1.1173	3.61%
南方中证	1.3043	3.32%
南方中证	1.1550	3.06%
南方中证	1.1518	3.06%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	0.919%	0.920%	0.922%	0.923%	0.925%	0.926%
同类排名(货币A)	543/656	541/656	542/655	539/655	540/655	545/655
万份收益(元)	0.2506	0.2486	0.2496	0.2493	0.2523	0.5046
近一年收益率(%)	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.97	50.07	65.00

最新总份额：86.9310亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	199,268.16	25.15
政策性金融债	39,074.95	4.93

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发04	092318004	39,074.90	4.93
25贵州银行CD073	112599666	29,850.40	3.77
26中国银行CD006	112604006	29,661.60	3.74
25北京银行CD054	112512054	19,987.30	2.52
25中国银行CD030	112504030	19,930.20	2.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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