银华安颐中短债双月持有期债券A

(004839)开放式-中短期纯债型

基金经理：王树丽

单位净值:1.1431	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1581	净值更新日期:2026/5/21
基金简称:银华安颐A
最新规模:13.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.0745	3.01%
华夏可转	2.1030	3.01%
新华安享	1.1480	2.94%
国泰可转	2.0159	2.44%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
汇添富开	0.8745	2.15%
惠升和悦	1.1089	2.06%
惠升和悦	1.1100	2.06%
广发可转	2.2665	2.05%
广发可转	2.2757	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
5GETF	1.4054	5.45%
银华阿尔	1.4566	5.40%
银华丰享	1.7406	5.20%
银华卓信	1.5799	5.19%
银华卓信	1.6028	5.19%
银华互联	3.6740	5.18%
银华心质	1.7987	5.18%
银华心质	1.7761	5.17%
银华互联	3.7290	5.16%
银华中证	2.5031	5.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	1.57%	0.81%	1.30%	3.36%	7.22%	15.99%
同类排名(中短期纯债型)	2157/2731	1921/2624	2391/3048	1671/2940	2076/2846	1955/2458	--
同类平均(中短期纯债型)	1.81%	3.51%	1.49%	2.69%	4.58%	10.41%	-
年化收益率(%)	1.75%	1.57%	0.81%	1.30%	3.36%	2.41%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	109.84	120.71

最新总份额：1.6276亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	25,713.54	18.91
普通金融债	10,276.47	7.55
政策性金融债	8,015.53	5.89
普通企业债	5,129.23	3.77

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26建设银行CD058	112605058	25,713.50	18.91
26国开01	260201	8,015.53	5.89
21兴业银行二级01	2128032	5,146.32	3.78
23湖州城投GN001(项目	132380050	5,129.23	3.77
21中国银行二级03	2128039	5,130.15	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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