南方天天利货币B

(003474)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦蔡奕奕

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.383	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:1185.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰信天天	0.3896	2.086%
泰信天天	0.3439	1.924%
富荣货币	0.3589	1.872%
嘉合货币	0.2233	1.859%
招商招利	0.3495	1.806%
安信活期	0.3497	1.790%
海富通货	0.3151	1.776%
前海开源	0.3466	1.685%
华夏货币	0.4075	1.616%
天弘现金	0.3266	1.614%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8269	5.40%
南方原油	1.7663	5.39%
南方半导	2.2178	2.64%
南方半导	2.2017	2.63%
南方浩睿	0.8580	1.80%
南方浩睿	0.8411	1.79%
南方浩益	1.0287	1.64%
南方浩益	1.0047	1.64%
南方浩盈	1.2282	1.56%
南方浩盈	1.2423	1.56%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.437%	1.440%	1.443%	1.453%	1.468%	1.457%
同类排名(货币A)	56/280	60/280	54/280	55/280	59/280	51/280
万份收益(元)	0.3834	0.3842	0.3821	0.4037	0.4056	0.7764
近一年收益率(%)	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%	1.50%	1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.50	40.17	47.10

最新总份额：1,588.0100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,412,404.54	10.90

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25建设银行CD419	112505419	198,652.00	1.53
25建设银行CD429	112505429	198,520.00	1.53
25光大银行CD223	112517223	149,862.00	1.16
25农业银行CD415	112503415	148,989.00	1.15
25建设银行CD415	112505415	148,407.00	1.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.27	4.02	0.00	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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