南方天天利货币B

(003474)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦蔡奕奕

七日年化收益率:1.685%	每万份收益:0.4686	年化标准差:0.00021	净值更新日期:2025/03/19
最新规模:1478.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天天B

名称	最新净值	增长率
南方天天	1.0000	1.69%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5744	-0.20%
摩根亚太	1.0205	1.23%
大成沪深	1.0235	0.06%
华夏稳增	3.0220	-0.62%
诺安先锋	2.7288	-0.81%
天治核心	0.4010	1.13%
大成价值	0.7017	-0.06%
诺安价值	1.6924	0.01%
博时价值	1.0290	0.10%
富国天瑞	0.7617	-0.42%
易方达安	2.0244	0.11%

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
金鹰货币	0.4466	3.462%
大成货币	0.8986	2.555%
安信现金	0.3151	2.324%
华安现金	1.0833	2.290%
海富通货	0.4254	2.165%
中信保诚	0.6250	2.150%
国富日日	0.3578	2.141%
交银货币	0.4523	2.054%
中银如意	0.6717	2.037%
新华活期	0.5504	2.023%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.6541	3.55%
南方港股	1.6410	3.55%
南方香港	2.3112	3.09%
南方中国	1.2648	2.95%
南方中国	1.3328	2.94%
南方香港	1.4892	2.77%
南方港股	1.0947	2.59%
南方港股	1.0641	2.58%
南方前瞻	1.1308	2.46%
南方基金	1.3211	1.39%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-19	2025-3-18	2025-3-17	2025-3-16	2025-3-14	2025-3-13
七日年化收益率(%)	1.685%	1.682%	1.684%	1.689%	1.708%	1.717%
同类排名(货币A)	23/279	25/280	24/280	19/280	19/280	16/280
万份收益(元)	0.4686	0.4608	0.4577	0.9066	0.4530	0.4580
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.50	40.17	47.10

最新总份额：1,588.0100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,325,110.28	8.31

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD406	112418406	295,012.00	1.85
24交通银行CD395	112406395	148,856.00	0.93
24浦发银行CD157	112409157	128,961.00	0.81
24浦发银行CD251	112409251	119,323.00	0.75
24浦发银行CD261	112409261	114,867.00	0.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.27	4.02	0.00	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

南方顺丰物流REIT（180305）3月21日…(25-03-19 10:32)
申万菱信远见成长混合基金募集失败…(25-03-15 12:39)
搭建场外科创板投资新桥梁南方科创…(25-03-12 11:42)
高质量发展引领物流资产新布局南方…(25-03-05 19:28)
把握科技投资新浪潮科创综指ETF南…(25-03-05 09:18)
绩优双将联袂加持南方泽享正式发售…(25-03-03 12:13)
开启全球资产配置新篇章南方全球精…(25-03-03 12:12)
广发基金出资1000万元认购广发同远…(25-03-03 09:52)
广发基金出资1000万元认购广发同远…(25-03-03 09:36)
风水轮流转 “含港量”成QDII产品制…(25-02-26 00:00)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：360帖子数：360

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情