华夏现金增利货币A/E[华夏活期通]

(003003)开放式-货币A

基金经理：曲波邓子威

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.257	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2026/5/18
最新规模:579.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏现金A/E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4470	133.714%
国联日盈	1.0808	1.696%
光大保德	1.3517	1.608%
德邦如意	0.5284	1.582%
鹏华安盈	0.3254	1.563%
鹏华安盈	0.3216	1.548%
长城工资	1.4656	1.539%
华夏快线	0.3298	1.535%
国联日盈	1.0286	1.503%
南方日添	0.9244	1.496%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	1.2832	2.66%
华夏智造	1.2566	2.66%
华夏国证	1.4741	2.38%
华夏消费	2.1134	2.27%
华夏消费	2.1009	2.26%
华夏上证	1.7176	2.18%
华夏上证	1.2157	2.07%
华夏上证	1.2141	2.07%
华夏中证	2.0836	1.88%
华夏信远	0.5091	1.86%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-18	2026-5-17	2026-5-15	2026-5-14	2026-5-13	2026-5-12
七日年化收益率(%)	1.026%	1.020%	1.024%	1.023%	1.010%	1.029%
同类排名(货币A)	396/655	398/655	405/655	442/655	438/654	413/654
万份收益(元)	0.2570	0.4851	0.2550	0.3249	0.3808	0.2555
近一年收益率(%)	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.75	31.11	49.93

最新总份额：372.1170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,266,284.07	20.38
政策性金融债	502,050.56	8.07

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	287,339.00	4.62
26交通银行CD068	112606068	276,984.00	4.46
25农发清发09	09250409	214,711.00	3.45
25交通银行CD286	112506286	198,443.00	3.19
25江苏银行CD170	112514170	169,201.00	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.05	2.91	2.61	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.10%	5/ 51	9.33%	3/ 51	13.84%	2/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	40/222	0.25%	36/222	4.06%	29/222	13.81%	1/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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