华夏现金增利货币A/E[华夏活期通]

(003003)开放式-货币A

基金经理：曲波邓子威

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.292	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2026/5/22
最新规模:579.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏现金A/E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4640	133.731%
融通汇财	1.5573	1.925%
德邦德利	0.6657	1.910%
德邦如意	0.6073	1.826%
融通汇财	1.5106	1.752%
国联日盈	0.3475	1.690%
光大保德	0.2855	1.620%
德邦如意	0.5421	1.582%
中信保诚	0.2665	1.579%
国富日日	1.6002	1.579%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏新锦	1.5129	8.08%
华夏新锦	1.5185	8.08%
华夏数字	4.2446	7.17%
华夏数字	4.1793	7.17%
华夏低碳	1.4622	7.14%
华夏低碳	1.4225	7.13%
华夏成长	0.9460	7.01%
华夏节能	3.2982	6.82%
华夏节能	3.2163	6.82%
华夏领先	0.9700	6.48%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17
七日年化收益率(%)	1.033%	1.014%	1.020%	1.027%	1.026%	1.020%
同类排名(货币A)	386/655	389/655	394/655	414/655	411/655	396/655
万份收益(元)	0.2924	0.3126	0.3682	0.2562	0.2570	0.4851
近一年收益率(%)	1.07%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.75	31.11	49.93

最新总份额：372.1170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,266,284.07	20.38
政策性金融债	502,050.56	8.07

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	287,339.00	4.62
26交通银行CD068	112606068	276,984.00	4.46
25农发清发09	09250409	214,711.00	3.45
25交通银行CD286	112506286	198,443.00	3.19
25江苏银行CD170	112514170	169,201.00	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.05	2.91	2.61	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.10%	5/ 51	9.33%	3/ 51	13.84%	2/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	40/222	0.25%	36/222	4.06%	29/222	13.81%	1/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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