北信瑞丰中国智造主题

(001829)开放式-平衡混合型

基金经理：张文博于军华

单位净值:1.1840	净值增长率:0.25%	累计净值:1.1840	净值更新日期:2024/6/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信智造
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.1595	6.58%
长盛城镇	1.1535	6.58%
红土创新	0.6580	6.40%
红土创新	0.6648	6.40%
鹏华高端	0.9001	6.35%
鹏华高端	0.8951	6.33%
中航机遇	1.1109	6.06%
中航机遇	1.1051	6.06%
泰信低碳	0.5589	5.51%
泰信低碳	0.5516	5.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.6286	2.60%
北信瑞丰	1.2709	1.09%
北信瑞丰	0.8820	0.92%
北信瑞丰	1.0263	0.53%
北信瑞丰	1.0767	0.33%
北信瑞丰	0.9718	0.32%
北信瑞丰	1.0686	0.32%
北信瑞丰	1.1840	0.25%
北信瑞丰	1.3159	0.12%
北信瑞丰	1.2860	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.74%	-25.16%	-17.61%	1.91%	-14.23%	-8.07%	18.40%
同类排名(平衡混合型)	2506/2785	1956/2276	2751/2887	200/2212	458/1335	239/1012	--
同类平均(平衡混合型)	-2.08%	-13.54%	-2.08%	-12.15%	-17.88%	-23.34%	-
年化收益率(%)	-37.47%	-25.16%	-17.61%	1.91%	-14.23%	-2.69%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.87	93.15	94.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
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在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.59%
批发和零售业	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.47%
采矿业	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.84%
租赁和商务服务业	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	2.29%
建筑业	2.21%
房地产业	2.21%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华生科技	0	0	4.60%	5
先锋电子	0	0	2.92%	1
乔治白	0	0	2.72%	38
华鹏飞	0	0	2.56%	1
启迪药业	0	0	2.53%	3
苏豪弘业	0	0	2.48%	1
永东股份	0	0	2.42%	3
鹏翎股份	0	0	2.41%	1
新华锦	0	0	2.39%	1
永利股份	0	0	2.39%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.88	1.67	-6.01	0.00	-2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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