国投瑞银进宝混合

(001704)开放式-保本型

基金经理：施成

单位净值:3.0134	净值增长率:-0.72%	累计净值:3.0384	净值更新日期:2026/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投进宝
最新规模:14.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧消费	0.9156	6.35%
中欧消费	0.9089	6.35%
汇添富弘	1.3846	5.73%
汇添富弘	1.3736	5.72%
天弘臻选	1.2104	5.44%
天弘臻选	1.2322	5.43%
宏利医药	1.1004	5.32%
宏利医药	1.1099	5.31%
华安健康	1.5513	5.13%
华安健康	1.5271	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2632	3.31%
国投瑞银	1.2482	3.31%
国投瑞银	1.1401	2.84%
国投瑞银	1.1295	2.84%
国投瑞银	2.4841	1.40%
国投瑞银	2.4379	1.40%
国投瑞银	1.4409	1.39%
国投瑞银	1.4639	1.39%
国投瑞银	2.9180	1.19%
国投金融	2.2919	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.46%	-1.55%	-8.45%	72.32%	-16.29%	24.22%	208.84%
同类排名(保本型)	2938/3956	1823/3324	2907/3937	213/3337	2747/2896	1197/2315	--
同类平均(保本型)	0.99%	1.62%	2.22%	32.63%	2.94%	37.31%	-
年化收益率(%)	-18.92%	-1.55%	-8.45%	72.32%	-16.29%	8.07%	18.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.98	92.94	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
采矿业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.91%	6544
东山精密	0	0	9.66%	3813
新易盛	0	0	8.59%	5254
麦格米特	0	0	7.01%	1297
多氟多	0	0	6.82%	636
国际复材	0	0	6.39%	1283
天赐材料	0	0	5.09%	1263
方正科技	0	0	4.69%	649
铜冠铜箔	0	0	4.41%	856
胜宏科技	0	0	4.24%	2032

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	0/155	0.50%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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