国投瑞银进宝混合

(001704)开放式-保本型

基金经理：施成

单位净值:3.3301	净值增长率:1.93%	累计净值:3.3551	净值更新日期:2026/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投进宝
最新规模:14.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安联中国	0.9535	11.82%
安联中国	0.9532	11.81%
国泰科创	2.1518	11.52%
银华惠享	1.2041	9.02%
易米远见	1.6621	7.03%
易米远见	1.6416	7.02%
银华战略	2.5300	6.30%
中加科技	0.8843	5.42%
中加科技	0.9220	5.42%
安联中国	0.8867	5.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7036	3.75%
国投瑞银	0.6861	3.74%
国投瑞银	1.0071	3.14%
国投瑞银	1.0045	3.14%
国投瑞银	1.7964	3.12%
国投瑞银	1.7697	3.12%
国投瑞银	1.6444	3.03%
国投瑞银	1.6506	3.02%
国投瑞银	0.8986	2.94%
国投瑞银	0.9196	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.97%	7.06%	1.18%	72.32%	-16.29%	32.17%	241.29%
同类排名(保本型)	1260/3926	1482/3288	2144/3937	213/3337	2747/2896	1073/2305	--
同类平均(保本型)	2.38%	9.16%	6.44%	32.63%	2.94%	44.00%	-
年化收益率(%)	7.94%	7.06%	1.18%	72.32%	-16.29%	10.72%	21.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.98	92.94	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
采矿业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.91%	1
东山精密	0	0	9.66%	1
新易盛	0	0	8.59%	1
麦格米特	0	0	7.01%	1
多氟多	0	0	6.82%	1
国际复材	0	0	6.39%	1
天赐材料	0	0	5.09%	1
方正科技	0	0	4.69%	1
铜冠铜箔	0	0	4.41%	1
胜宏科技	0	0	4.24%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	0/155	0.50%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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