中银国有企业债A

(001235)开放式-一级债基

基金经理：王晓彦

单位净值:1.2914	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5116	净值更新日期:2026/6/4
基金简称:中银国企A
最新规模:213.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
建信利率	1.1377	0.34%
汇添富丰	0.9946	0.33%
汇添富丰	1.0047	0.33%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%
鹏扬中债	117.1110	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	1.3536	3.92%
中银研究	1.3007	3.30%
中银研究	1.2779	3.29%
中银新经	3.5569	3.24%
中银新经	3.5166	3.24%
中银新趋	2.8714	3.11%
中银新趋	2.9189	3.11%
中银美丽	2.7372	3.03%
中银美丽	2.7371	3.03%
中银远见	1.3277	2.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	5.44%	2.12%	5.09%	7.04%	16.36%	60.05%
同类排名(一级债基)	64/2476	33/2196	189/2617	31/2290	130/1695	26/1172	--
同类平均(一级债基)	1.57%	1.95%	1.44%	0.97%	5.17%	9.60%	-
年化收益率(%)	5.68%	5.44%	2.12%	5.09%	7.04%	5.45%	5.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.30	112.88	111.00

最新总份额：25.1301亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	267,456.12	12.52
可转换企业债	184,175.13	8.62
普通金融债	76,999.85	3.60

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	131,007.00	6.13
25进出61	250361	70,060.30	3.28
25国开15	250215	66,388.60	3.11
25广发银行二级资本债	232580056	38,512.10	1.80
25GTHTK1	242913	38,487.70	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.70	-0.49	2.42	1.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/87	0.20%	0/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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