中欧瑾和灵活配置混合C

(001174)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李帅

单位净值:2.2579	净值增长率:-5.50%	累计净值:2.2579	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾和C
最新规模:10.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	1.0033	7.75%
广发沪港	0.9789	7.75%
湘财科技	0.9141	6.13%
湘财科技	0.9115	6.12%
融通明锐	1.6287	5.61%
融通明锐	1.6038	5.60%
东方城镇	0.6812	5.37%
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
东财卓越	1.5112	5.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.1165	3.37%
中欧中证	1.1104	3.37%
中欧量化	1.1489	2.71%
中欧量化	1.1197	2.71%
中欧国企	1.1952	2.18%
中欧国企	1.1761	2.17%
中欧恒生	0.9040	1.77%
中欧恒生	0.8995	1.75%
中欧瑾泉	1.9955	1.67%
中欧瑾泉	1.5707	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.66%	84.06%	20.48%	50.94%	6.04%	62.60%	125.79%
同类排名(平衡混合型)	1099/3688	550/3169	944/3925	609/3326	1069/2886	457/2094	--
同类平均(平衡混合型)	14.29%	47.94%	10.93%	32.66%	2.94%	37.96%	-
年化收益率(%)	39.31%	84.06%	20.48%	50.94%	6.04%	20.87%	11.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.68	93.33	94.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.62%
科学研究和技术服务业	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新相微	0	0	7.60%	32
燕东微	0	0	6.95%	47
拓荆科技	0	0	5.84%	645
中微公司	0	0	5.06%	826
华虹公司	0	0	4.86%	186
中芯国际	0	0	4.31%	579
长川科技	0	0	4.11%	400
北方华创	0	0	4.10%	826
中科飞测	0	0	3.35%	216
精测电子	0	0	3.34%	142

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.63	0.18	2.39	4.06	0.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	159/268	0.19%	125/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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